ポジション取引戦略

トレンド系分析とオシレーター系分析

トレンド系分析とオシレーター系分析

出所:日足、いずれもNY市場の価格、単位はドル

テクニカル分析とは?

テクニカル分析は、よくファンダメンタル分析と比較されますが、このファンダメンタル分析の欠点を補ってくれる役割もあります。
例えば、株価がファンダメンタルに先行する場合があり、ファンダメンタル分析だけでは上手くいかないことがあります。それは、業績自体が不確実なものだからです。
したがって、業績を基に理論株価を割り出し、現在の株価と比較して株価の割安・割高を測ろうとしても、業績予想の修正などが行われれば、理論株価も大幅に変更することになります。

ファンダメンタル分析の場合、企業業績の予想を行うことによって株価を割り出すわけですが、数年先の企業業績がどのように変化するのか、また企業を取り巻く環境の変化がどうなるのか、予想しづらいのです。
また、株価下落局面では企業の解散価値が焦点とされますが、株価上昇時には配当性向などに焦点があたり、株価価値がどの基準を基に形成されるか不透明な点もあります。
そのほかに、ファンダメンダルズを分析していると膨大な時間とコストを必要としますので、株価の先見性についていけなくなってしまいます。例えば、企業業績が増収増益を予想していても、株価は決算予想発表後、下落し始めてしまうことは多々あります。

テクニカル分析の種類

オシレーター分析とは、トレンドの強弱や売られ過ぎ・買われ過ぎといった市場の過熱感や株価の上下動の振れ幅を分析することで売買のタイミングを測ろうとする方法です。 特に、もみ合い相場やボックス相場のときの逆張りの投資に有効になります。
逆張りとは、相場の方向性とはあえて逆の売買を行うことで、例えば株価が下落しているところをあえて買っていく投資方法のことです。

実は、1つのテクニカル指標で相場の全てが分析できないように、これら分析方法の1つだけで相場が読めるものではありません。
トレンド分析とオシレーター分析には、それぞれがお互いの欠点を補ってくれるメリットがあります。トレンドが把握できて初めて、オシレーター分析が活かせます。それは、トレンドが決まれば売買のスタンスを決めることができるからです。
例えば、下落相場の時に株価が下落したところで買っても、さらに下落してしまう可能性があります。リスク管理という観点から考えれば、下落相場の場合は戻り売りのスタンスで投資した方がいいのではないでしょうか。逆に、上昇相場の時に株価が高値をつけているからといって、空売りをしてもさらに株価が上昇してしまう可能性がありますので、上昇トレンドの時は押し目買いのスタンスで投資をしたほうが良いでしょう。
このように、トレンド系指標でトレンドを把握した上で、戻り売りのタイミングや、押し目買いのタイミングをオシレーター系指標で捉える方法が効果的です。

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FXにテクニカル分析はいらない?意味ない?効果的な使い方を解説

FXにテクニカル分析はいらない?意味ない?効果的な使い方を解説

FXのテクニカル分析がいらない理由は?

FXのテクニカル分析がいらない理由は?

つまり、 確固たる根拠を持って将来の値動きを予想できるものではないのです。

ここでは、 テクニカル分析がいらないとされる理由を詳しく見ていきましょう。

結果論でしかなく科学的根拠はない

テクニカル分析は あくまで結果論であるため、科学的根拠を求めることはできません。

しかし、 テクニカル分析の限界を知っておくことも非常に重要です。

裁量トレードよりも取引が遅くなる

裁量トレーダーよりもテクニカルトレーダーの方が 投資判断が遅くなる傾向があります。

つまり、テクニカルトレーダーは 指標越しに相場を分析している分、時間的に劣勢に立たされてしまうのです。

ランダムウォーク理論によると90%は規則性がない

ランダムウォーク理論とは、チャートの値動きは ランダムに動くため予測はできないことを裏付ける理論です。

ランダムウォーク理論は、 テクニカル分析のみに頼りきりで勝負すると勝てないことを裏付ける理論です。

システムトレードが開発されている

FX自動売買の仕組みや特徴をわかりやすく解説

テクニカル分析は システムトレードと呼ばれる自動ツールでも行えます。

テクニカル分析を学ぶという理由が無いのであれば、 システムトレードに売買をゆだねてみても良いでしょう。

FXのテクニカル分析が必要な場面はある?

FXのテクニカル分析が必要な場面はある?

テクニカル分析を身につけることは FXで取引をする上で決して無駄にはなりません。

FXで成功を収める上で、 テクニカル分析がどのような効果があるのかについて詳しく見ていきましょう。

自分の中でのルールの基準になる

取引をする上で、 自分のルールを明確にするのは非常に重要です。

不安定なものを相手にするFX取引において、 自分の軸を失うことだけは避けましょう。

10%の規則性を見つけるのに役立つ

ランダムウォーク理論をもとに考えると、 テクニカル分析が有効になるのは市場全体の10%です。

彼らが成功している主な理由は、 テクニカル分析が通用する相場環境と通用しない相場環境の見極めが的確だからです。

市場の心理の理解が深まる

テクニカル分析を理解できれば、 市場全体の心理を理解しやすくなります。

大衆心理の動きを読み取ることで有利に取引を組み立てられるため、 トレンド相場では強い味方になるでしょう。

スキャルピングでは一定の効果が期待できる

スキャルピングのような短期取引は、 テクニカル分析を活用しやすい傾向があります。

ボリンジャーバンドはランダムウォーク理論を元に開発されたテクニカル指標であるため、 相場の不規則性も考慮に入れたテクニカル指標として有名です。

FXのテクニカル分析の効果的な使い方

FXのテクニカル分析の効果的な使い方

FXのテクニカル分析は 相場環境を判断した上で使い分けていくことが重要です。

オシレーター系で過熱度を見る

過熱度とは、 相場の売られすぎや買われすぎの度合いを指す言葉です。

相場がもみ合った後のトレンドを読み取る重要な判断軸になります。

10%の規則を確実に狙う

FX相場は90%がランダムウォークで変動しますが、 残り10%のトレンド相場は一定の規則を持った値動きをします。

リー・エインズリー(前編)―デリバティブを奏でる男たち【29】―

急落する代表的な米成長株


出所:日足、いずれもNY市場の価格、単位はドル

◆マーベリックとは

加えて、美術品店から6つのアート&クラフト店を買収し、全国的な芸術品と工芸品の小売業者に成長させて売却。これらで巨万の富を築いたようです。ところが、脱税で内国歳入庁(IRS、Internal Revenue Service)から、証券詐欺で証券取引委員会(SEC、Securities and Exchange Commission)から起訴され、賠償金を一部支払った後の2014年に破産してしまいました。今ではテキサス州北部のダラスにある老人ホームで静かな余生を送っているとのこと。ちなみに、彼の娘クリスティアナは、電気自動車大手テスラの最高経営責任者(CEO)であるイーロン・マスクの弟キンバルと結婚しました。

テスラも代表的な米成長株


出所:日足、単位はドル

◆エインズリーのマーベリック

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西村剛(にしむらつよし)
フェアトレード株式会社 代表取締役。機関投資家出身で統計データを重視したシステムトレードに注力。2011年株-1グランドチャンピオン大会で+200.4%、2012年+160.1%、2013年157.0%を叩き出し三連覇達成。証券アナリスト検定会員。システムトレードを使った定量分析と、これまでファンドマネジャーとして培ったファンダメンタルズ分析を融合した新しい視点で株式市場を分析し、初心者でもわかりやすい言葉を使った解説に定評がある。
著書に『株3年生の教科書(総合科学出版)』、『株2年生の教科書(総合科学出版)』、『実戦 空売りトレード(明日香出版社)』

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FXのMTF分析(マルチタイムフレーム分析)の環境認識のコツや時間足の組み合わせなどわかりやすく解説してみた

FX MTF分析(マルチタイムフレーム分析)

FXのテクニカル分析

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パーフェクトオーダーとは、短期・中期・長期の3つの移動平均線の傾きが全て同じ方向へ一致した状態を指します。 パーフェクトオーダーは多くのFXトレーダーが愛用しており、非常に強いトレード手法です。 今回は移動平均線を複数活用した最強のパーフェクトオーダーの設定・メリット・デメリットについてわかりやすく解説してみた

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