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オプション取引基礎知識

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日銀金融政策決定会合から再度円安へシフトするか

-日銀金融政策決定会合から再度円安へシフトするか-
本日は、日銀政策金利の発表、黒田総裁の会見、パウエルFRB議長の会見、米鉱工業生産、米景気先行指標総合指数の発表が予定されており、日銀金融政策決定会合の声明にも注目が集まります。
昨日はスイスの利上げから金利上昇を嫌気した株式の売りと米国経済指標の悪化を受けてリスクオフの円買いが進行しました。日銀金融政策決定会合についての市場予想は-0.1%の金利据え置き、金融緩和政策の継続が見込まれており、黒田総裁は繰り返し「出口戦略について検討する時期ではない」と述べていることからも金融引き締めに向けた言及の可能性は極めて低いと思われ、日米の金利差拡大傾向に変化はないとの見方が再度広がれば、円安方向に進むかもしれません。
また米国の経済指標の悪化も気がかりです。昨日発表された5月の住宅着工件数は前月比で-14.4%となり、市場予想の-1.6%から大きく悪化したことや住宅ローン金利が1987年以来の大幅な伸び率を記録したことで住宅市場の冷え込みが懸念されています。アメリカ経済における住宅市場の比重は大きく、景気後退が意識されればドル売りへと繋がる可能性もあります。そのため本日の景気先行指数の発表や日米要人発言の動向に注目して取引に挑みたいです。

0.75%利上げがもたらす各国中銀の積極的な利上げ観測

FOMC 注目集まる利上げ幅の行方

FOMC利上げ予想・激変中

米インフレピークアウトならず、さらなる円安進行か

米消費者物価指数(CPI)、ドル円の見通し

ECB政策金利、予想は来月から利上げ開始、年内1.25%利上げ

円安を生かした成長戦略が呼ぶさらなる上昇気流

ドル円はおよそ20年ぶりの高値を更新、円安進む中、黒田日銀総裁の発言はいかに

円安トレンドは継続か?米CPI通過で一段のドル高圧力拡大の可能性も

ビックイベント米雇用統計、今夜は「平均時給」がカギとなるか

オプション取引基礎知識 ADP雇用統計、ネガティブサプライズなら大きなドル売りの可能性

FRBバランスシート縮小、今日から開始

ECB内のタカ派支持拡大を後押しするか、欧消費者物価指数に注目

米リセッション懸念の広がりに警戒

4月米個人消費支出に注目

FOMC議事要旨で50bpsの利上げを支持、米国株は反発

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■店頭外国為替証拠金取引「みんなのFX」「みんなのシストレ」、店頭外国為替オプション取引「みんなのオプション」及び店頭暗号資産証拠金取引「みんなのコイン」は元本や利益を保証するものではなく、相場の変動等により損失が生ずる場合がございます。お取引にあたっては契約締結前交付書面及び約款を十分にご理解頂き、ご自身の責任と判断にてお願いいたします。 オプション取引基礎知識
■みんなのFX、みんなのシストレにおける個人のお客様の証拠金必要額は、各通貨のレートを基に、お取引額の4%(レバレッジ25倍)となります。ただし、トルコリラ/円及びロシアルーブル/円においてはお取引額の10%(レバレッジ10倍)となります。法人のお客様の証拠金必要額は、金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額又は当該為替リスク想定比率以上で当社が別途定める為替リスク想定比率を乗じて得た額となります。為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第 117 条第 27 項第 1 号に規定される定量的計算モデルを用い算出されるものです。
■みんなのコインにおける証拠金必要額は、各暗号資産の価格を基に、個人のお客様、法人のお客様ともにお取引額の50%(レバレッジ2倍)となります。
■みんなのFX、みんなのシストレ、みんなのコインはレバレッジの効果により預託する証拠金の額以上の取引が可能となりますが、預託した証拠金の額を上回る損失が発生するおそれがございます。
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■みんなのシストレの投資助言報酬は片道0.2Pips(税込)でありスプレッドに含まれております。 オプション取引基礎知識
■みんなのFX、みんなのシストレにおけるスワップポイントは金利情勢等に応じて日々変化するため、受取又は支払の金額が変動したり、受け払いの方向が逆転する可能性がございます。
■みんなのFX、みんなのシストレ、みんなのコインにおいて当社が提示する売付価格と買付価格には価格差(スプレッド)がございます。お客様の約定結果による実質的なスプレッドは当社が広告で表示しているスプレッドと必ずしも合致しない場合もございます。お取引に際して、当社が広告で表示しているスプレッドを保証するものではありません。
■みんなのFX、みんなのシストレ、みんなのコインにおけるロスカットルールは、必ずしもお客様の損失を限定するものではなく、相場変動等により、預託した証拠金以上の損失が発生するおそれがございます。
■みんなのオプションは満期時刻が到来すると自動行使されるヨーロピアンタイプのバイナリーオプション取引です。オプション料を支払うことで将来の一定の権利を購入する取引であることから、その権利が消滅した場合、支払ったオプション料の全額を失うこととなります。購入価格と売却価格は変動します。1Lotあたりの最大価格は、購入の場合990円、売却の場合1,オプション取引基礎知識 000円です。オプション購入後の注文取消は行う事ができませんが、取引可能期間であれば売却は可能です。ただし、売却価格と購入価格には価格差(スプレッド)があり、売却時に損失を被る可能性があります。相場の変動により当社が提示する購入価格よりもお客様に不利な価格で購入が成立する場合があります。また当社の負うリスクの度合いによっては注文の一部もしくは全部を受け付けられない場合がございます。
■暗号資産は本邦通貨または外国通貨ではありません。法定通貨とは異なり、特定の国等によりその価値が保証されているものではなく、代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済に使用することができます。

日本証券業協会

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人 金融先物取引業協会 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 一般社団法人 日本暗号資産取引業協会 日本投資者保護基金
FX・バイナリーオプション・システムトレードなら、「みんエフ」でお馴染みのみんなのFX!みんなのFXは、トレイダーズホールディングス株式会社(スタンダード市場上場8704)の100%子会社であるトレイダーズ証券株式会社が運営しています。

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。

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グリークスによるオプション取引のリスク管理

デルタとは原資産価格の変動に対するオプション価格の変動を表します。例えば、株のコールオプションのデルタは原資産となっている株が1円上昇した時にオプションの価格が何円変動するかを表します。コールオプションは原資産の価格が上昇するほどオプションの買い手には有利になる(=権利行使日の株価が行使価格を上回れば市場よりも有利な価格で株を手に入れられる)ので、デルタはプラスになります。反対にプットオプションの場合、原資産の価格が上昇するとオプションの買い手には不利になりますので、デルタの値はマイナスになります。一般的にオプション価格の計算に利用されているブラックショールズ式を用いた場合、デルタは以下の数式により計算されます。
$$Delta = N(d_1)$$
ただし、
$$N(x) = \frac<\sqrt<2\pi>>\int_<-\infty>^x \mathrm^> dy : 正規分布の累積密度関数$$
$$d_1 = \frac<\log<\frac>+(r+\frac)T>>$$
ここで、満期までの期間を$T$、行使価格を$K$、原資産価格を$S$、ボラティリティを$\sigma$、金利を$r$とおいています。

ベガとはボラティリティの変動に対するオプション価格の変動を表します。コールオプションかプットオプションかに限らず、オプションの買い手にとってボラティリティは大きいほど有利(=自分にとって有利な価格で行使ができる可能性が高くなる)になりますので、オプションの買い手にとってベガは常にプラスになります。反対に売り手にとっては常にマイナスになります。また、ベガは原資産価格が行使価格に近いほど大きくなり、行使価格から原資産価格が大きく離れている状態だとゼロに近くなります。これは、原資産価格が行使価格に近い場合はボラティリティの変動によってそのオプションが行使されるかされないかに大きく影響を与える一方で、原資産価格が行使価格から遠い場合多少ボラティリティが変動しても行使されるかどうかに影響を与えないことを表しています。ベガはブラックショールズ式においては以下の数式で計算されます。
$$Vega = S\sqrt\frac<\sqrt<2\pi>>\exp(-\fracd_1^2)$$

セータとは市場レートなどが一切変化せずに時間だけが経過したときのオプションの価格の変動を表します。一般的にオプションを購入すると時間経過によりオプションの価値が減少するのでセータは常にマイナスになります。反対にオプションの売り手にとってはセータはプラスになります。オプションの価値は本源的価値と時間的価値に分解できますが、セータとは時間的価値にあたります。セータはブラックショールズ式において以下の数式で計算可能です。
$$Theta = – rKe^N(d_2) – \dfrac>\frac<\sqrt<2\pi>>\mathrm\left\<-\fracd_1^2\right\>$$
$$d_2 = \frac<\log(\frac) + (r-\frac)(T)>>$$

ロートは金利の変動に対するオプション価格の変動を表します。株や為替のオプションでは最終的なキャッシュフローの計算に金利は関係ありませんが、将来のキャッシュフローの価値を現在価値に割引く際に金利を利用するため、金利が変動することでオプションの価格も変動します。ただし、オプション取引においてローリスクはデルタやベガといったリスクに比べて小さくあまり意識することはありません。ローはブラックショールズ式で以下の通り計算できます。
$$Rho = TKe^N(d_2)$$

その他のグリークス

グリークスによるPL分析

オプションのPLとは、オプションの価格変動によって得られた(または失った)収益のことです。例えば自分の保有しているコールオプションの価値が100円から110円に上がった場合10円の収益を得たことになりますが、この10円がどのような要因で得られたかをグリークスを使って分析することができます。このオプションのデルタが0.5円(原資産価格が1円上がればオプションの価格が0.5円上がる)であり、実際に原資産の価格が2円上がっていたとすると、0.5 × 2 = 1円で10円のPLのうちデルタによるPLが1円であったことがわかります。同様にしてベガやセータに対するPLもグリークスの値と実際のリスクファクターの変動幅を掛け合わせることで算出することが可能です。このようにしてPLの要因を分析することができます。

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